|
Kamera
- 420.000,-
- provoz
panoramatické kamery – pronájem technologie a zajištění
vysílání v rámci programu Panorama na ČT Sport – Rada sdružení
schválila princip spolupráce se Spartak Rokytnice a.s., kdy
objednavatelem služby je Spartak Rokytnice a.s. a Sdružení na úhradu nákladů přispívá částkou 420.000,- Kč
Skibus
- 520.000,-
-
výdaje
na zajištění autobusové dopravy pro lyžaře v
zimních měsících. Spartak Rokytnice a.s.
iniciovala modernizaci této služby. V zimní sezóně
2011/2012 tak budou jezdit dva autobusy proti sobě, čímž
se zvýší jak frekvence spojů, tak přepravní
kapacita. Objednatelem služby ve vztahu k BUS Line a.s. je
Spartak Rokytnice a.s., Sdružení pak na základě
smlouvy na úhradu nákladů služby přispívá
částkou 520.000,- Kč ročně.
Propagační
materiály, reklama 90.000,-
-
tisk propagačních materiálů,
inzerce a prezentace v tisku.
Slevový
systém (Benefit program Rokytnice PLUS) – 25.000,-
-
další rozvoj slevového
systému Benefit program Rokytnice PLUS, propagační
materiál, letáky a plakáty, software, správa
systému
Fond
propagace SMO Krkonoše 18.000,-
-
příspěvek do fondu
propagace Svazku města a obcí Krkonoše , který
zajišťuje distribuci propagačních materiálů o
Rokytnici nad Jizerou na řadu zahraniční i tuzemských
veletrhů cestovního ruchu a výstav.
Provozní
výdaje - 25.000,-
-
bankovní poplatky, vedení
účetnictví, nájmy, poštovné atd.
Tématické stezky - 350.000,-
-
příprava a případně i realizace další naučné - tématické
stezky pracovně zvané „Krakonoš a Lyžníci" která by vedla
od kapličky v Horní Rokytnici k horní stanici lanové dráhy
Horní domky. Oprava některých informačních cedulí stávajících
naučných stezek.
Publicita Sdružení - 10.000,-
-
publicita Sdružení formou
podpory některých akcí pořádaných na
území Rokytnice nad Jizerou
Oprava polepu na autobusech Bus Line a.s. - 55.000,-
- oprava polepu -
velkoformátové reklamy na dvou autobusech firmy BUS Line a.s..
Pronájem reklamní plochy má Sdružení na základě dohody
zdarma. Je ale třeba opravit polep, neboť autobusy prošli nebo
projdou opravami, při kterých budou některé části polepu
zničeny.
Příspěvek na úpravu běžeckých tratí - 75.000,-
- příspěvek na
úpravu a údržbu běžeckých tratí, kterou na území města
Rokytnice nad Jizerou provádí Spartak Rokytnice a.s.
Zůstatek
BÚ na konci roku - 2.000,-
-
požadovaný zůstatek na
běžném účtě sdružení na konci roku 2013
Rozpočet Sdružení na rok 2013
| Příjmy |
|
|
Výdaje |
|
| Zústatek BÚ |
270000 |
|
Kamera |
420000 |
| Členské příspěvky 2013
|
66000 |
|
Skibus |
520000 |
| Úhrady za služby 2013 |
1254000 |
|
Propagační materiál, reklama |
90000 |
| |
|
|
Benefit program Rokytnice PLUS |
25000 |
| |
|
|
Fond propagace SMO Krkonoše |
18000 |
| |
|
|
Provozní výdaje |
25000 |
| |
|
|
Tématické stezky
|
350000 |
| |
|
|
Publicita Sdružení
|
10000 |
| |
|
|
Oprava polepu na autobusech BUS Line a.s.
|
55000 |
| |
|
|
Příspěvek na úpravu běžeckých stop
|
75000 |
| |
|
|
Zůstatek BÚ na konci roku 2013 |
2000 |
| Příjmy Celkem |
1590000 |
|
Výdaje celkem |
1590000 |
| |
|
|
|
|
| Výdaje dle rozpočtu |
|
N1 |
1 590 000,00 Kč |
|
| Náklady na servis a služby v roce 2013 |
|
N2 |
1 254 000,00 Kč |
N2 = N–U–Bu–Po |
| Pohledávky |
|
Po |
0,00 Kč |
|
| Zústatek BÚ
|
|
Bu |
270 000,00 Kč |
|
| Příjem z úhrady členských příspěvků |
|
U |
66 000,00 Kč |
|
| Index nákladů = N2/U |
|
IN |
19,00000000 |
|
| Členský příspěvek člena |
|
U1 |
|
|
| Úhrada člena za služby = U1*IN |
|
U2 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Index nákladů IN = 19,00 |
|
|
|
|
|
Plán činnosti sdružení